בוני התיכון מסכמת שנה של 74% צמיחה

החברה חתמה החודש על מזכר הבנות עם קבוצת הפניקס, שצפויה להשקיע 112 מיליון שקל תמורת כ-19.9% ממניות חברת הבת, בוני התיכון התחדשות עירונית, ועד 125 מיליון שקל נוספים ישירות בפרויקטי התחדשות עירונית של החברה

למועד הדו"ח מקדמת החברה ייזום ושיווק של 2,107 יח"ד ב-8 פרויקטים, וכן מקדמת ייזום של כ-17,000 יח"ד ב-39 פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית ותמ"א 38/2 בתל אביב בשלבי ייזום שונים

החברה צופה כי עם הבשלתם, סך פרויקטי ההתחדשות העירונית אותם היא מקדמת יניבו לה במהלך השנים הכנסות של כ-26 מיליארד שקל ורווח גולמי בסך של כ-4.7 מיליארד שקל

עמי פרץ, מנכ"ל בוני תיכון: "שנת 2021 מהווה שנת מפנה עבור בוני התיכון. במהלך השנה המשכנו בתנופת העשייה, כאשר הביקושים בשוק המגורים והסביבה העסקית התומכת הביאו לקצב מכירות משמעותי במיוחד בפרויקט הדגל בקרית אונו, במודיעין ובאשקלון. במקביל לפעילות היזמות הקלאסית, אנו ממשיכים להגדיל את פעילות ההתחדשות העירונית, המונה כיום פרויקטים בהיקף כולל של כ-17,000 יחידות דיור, המהווים את צבר הפרויקטים העתידי של החברה שיביאו לקפיצת מדרגה בהיקפי הפעילות של בוני התיכון במהלך השנים הקרובות. ההשקעה הצפויה של קבוצת הפניקס בחברת הבת, בוני התיכון התחדשות עירונית, תאפשר לחברה להגדיל פעילות זו ולהאיץ את הוצאתם לפועל של הפרויקטים".

חברת הבניה בוני התיכון, בניהולו של עמי פרץ, מדווחת היום את תוצאותיה הכספיות לסיכום שנת 2021, להלן עיקרי התוצאות:

ההכנסות בשנת 2021 עלו בכ-74% לכ-523.6 מיליון שקל, לעומת כ-300.8 מיליון שקל בשנת 2020. העלייה בהכנסות נבעה מקצב ההתקדמות בביצוע הפרויקטים השונים, בדגש על הפרויקטים באשקלון, מודיעין, כרמי גת, קריית אונו מתחם  Dוקריית אונו מתחם C. יצויין עוד, כי ההכנסות בשנת 2020 כללו בנוסף סכום של כ-49 מיליון שקל ממכירת מקרקעין.

הרווח הגולמי בשנת 2021  עלה בכ-307% לכ-118.2 מיליון שקל, לעומת כ-29.1 מיליון שקל. שיעור הרווח הגולמי בשנת 2021 עלה לכ-23%, לעומת שיעור של כ-10% בשנת 2020.

הרווח התפעולי בשנת 2021 עלה לכ-94.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-8 מיליון שקל בשנת 2020.

הרווח הנקי בשנת 2021 הסתכם בכ-55.2 מיליון שקל, לעומת הפסד בסך של כ-5.4 מיליון שקל בשנת 2020. 

מכירות: במהלך שנת 2021 מכרה החברה 205 יח"ד בתמורה כספית של כ-460 מיליון שקל במחיר ממוצע ליח"ד של כ-2.6 מיליון ש"ח (כולל מע"מ). במהלך שנת 2020, בה נרשמו מכירות משמעותיות במיוחד בגין פרויקטי מחיר למשתכן, מכרה החברה 668 יח"ד בתמורה כספית של כ-820.5 מיליון שקל במחיר ממוצע ליח"ד של כ-1.4 מיליון ש"ח (כולל מע"מ).

נכון למועד פרסום הדוח מקדמת החברה ייזום ושיווק של 2,107 יח"ד ב-8 פרויקטי נדל"ן למגורים בקריית אונו, מודיעין, אשקלון, באר יעקב, כרמי גת, תל אביב ירושלים ונתניה, וכן מקדמת ייזום של 39 פרויקטי ההתחדשות העירונית ותמ"א 38/2 בשלבי ייזום שונים בהיקף של כ-17,000 יחידות דיור. מתוך כך, בתקופת הדוח נוספו 13 פרויקטים (הכלולים ב-39 הפרויקטים האמורים לעיל) עם צפי לבניית 4,085 יח"ד מהם ימכרו בשוק החופשי 2,910 יח"ד ו-1,175 יח"ד יושבו לבעלי הדירות הקיימות.

החברה מציינת, כי הבשלת הפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית,לרבות תמ"א 38/2, במהלך השנים הבאות, צפויה להניב לחברה על פני השנים הכנסות מצרפיות בהיקף של כ-26 מיליארד שקל ורווח גולמי מצרפי של כ-4.7 מיליארד שקל.

עיקרי תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2021

הכנסות החברה ברבעון הרביעי של שנת 2021 עלו בכ-49% לכ-163.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-109.4 מיליון שקל בשנת 2020. בשנת 2021 ההכנסות טיפסו בכ-74% לכ-523.6 מיליון שקל, לעומת כ-300.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2020. העלייה בהכנסות נבעה מקצב ההתקדמות בביצוע הפרויקטים השונים, בדגש על הפרויקטים באשקלון, מודיעין, כרמי גת, קריית אונו מתחם  D וקריית אונו מתחם C.  

הרווח הגולמי של החברה ברבעון הרביעי של 2021 עלה לכ-36.1 מיליון שקל, לעומת כ-19.1 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020.

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2021 עלה לכ-19.4 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-5.3 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020. 

מכירות: במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2021 מכרה החברה 60 יח"ד בתמורה כספית של כ-145.2 מיליון שקל, במחיר ממוצע ליח"ד של כ-2.6 מיליון ש"ח (כולל מע"מ). ברבעון הרביעי של שנת 2020 מכרה החברה 132 יח"ד בתמורה כספית של כ-229 מיליון שקל במחיר ממוצע ליח"ד של כ-2.0 מיליון ש"ח (כולל מע"מ).

מאזן

ההון העצמי של החברה, נכון ליום 31.12.2021, עומד על כ-159 מיליון שקל.

היקף המזומנים וההשקעות לזמן קצר של החברה, נכון לסוף שנת 2021, עומד על כ-120.7 מיליון שקל.

אירועים אחרונים

בחודש מרץ 2022 חתמה החברה על מזכר הבנות עם קבוצת הפניקס. על פי מזכר ההבנות, תשקיע הפניקס סכום של כ-112 מיליון שקל תמורת כ-19.9% מניות חברת הבת, בוני התיכון התחדשות עירונית. העיסקה תתבצע לפי שווי של כ-562 מיליון שקל (לאחר הכסף). בנוסף, על פי הסיכום בין הצדדים, להפניקס תינתן מסגרת השקעה של כ-125 מיליון שקל המיועדים להשקעה ישירה בחברות הפרויקטים, לצד בוני התיכון התחדשות עירונית. כמו כן, סוכם ע"י הצדדים שיפעלו להנפקת חברת הבת ב-4 השנים הקרובות. בנוסף, להפניקס הוקצו אופציות לרכישת 5% ממניות חברת בוני התיכון הציבורית.

בנובמבר 2021 עדכנה החברה בדבר התקדמות משמעותית בקשר עם פרויקט רמלה-פרנקל וזאת לאור קבלת אישור הועדה המחוזית לתב"ע שיזמה החברה. תוכנית הפרויקט כוללת פינוי-בינוי נרחב, במסגרתו, יבנו שלושה בנייני מגורים חדשים בני 9 עד 25 קומות שיכללו יחד 297 יחידות דיור, כ- 1,150 מ"ר של שטחי מסחר, כ-690 מ"ר משרדים ו- 660 מ"ר למבנה ציבור, הצפי להיקף ההכנסות בגין הפרויקט מוערך לסך של כ-448 מיליון ש"ח (כולל מע"מ).

בפברואר 2022 עידכנה החברה בדבר התקדמות משמעותית בקשר עם פרויקט בירושלים במתחם-המחתרות משה ברזני ושלמה בן יוסף (ארמון הנציב) כאשר הועדה המקומית החליטה להמליץ לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים להפקיד בתנאים (כפי שיפורטו בהחלטה) את תוכנית בניין עיר (תב"ע) שהגישה החברה. הצפי להיקף ההכנסות בגין הפרויקט מוערך לסך של כ-993 מיליון ש"ח (כולל מע"מ).

ביולי 2021 ביצעה החברה פדיון מוקדם מלא וסופי של אגרות החוב (סדרה טו') בסך של כ-55 מיליוני ש"ח.

במרץ 2022 ביצעה החברה פדיון מוקדם מלא וסופי של אגרות החוב (סדרה יד') בסך של כ-13 מיליוני ש"ח.

ביוני 2021 השלימה החברה גיוס אגרות חוב (סדרה יט') בהיקף של 105 מיליון ש"ח בריבית קבועה לא צמודה בשיעור שנתי של 3.05%.

בינואר 2022 השלימה החברה גיוס אגרות חוב (סדרה כ') ללא בטוחה בהיקף של 100 מיליון ש"ח בריבית קבועה לא צמודה בשיעור שנתי של 3.90%.

באפריל 2021 דיווחה החברה על זכיה במכרז של רשות מקרקעי ישראל, לבניית 238 דירות וכ-1,222 מ"ר למסחר בבאר יעקב. 50% מהדירות בפרויקט (119 דירות) ישווקו במסלול "מחיר מופחת" במחיר של 11.6 אלפי ש"ח למ"ר דירתי (לא כולל מע"מ) והיתר (119 דירות) ישווקו לכלל הציבור בתנאי ובמחירי שוק חופשי. הצפי להיקף ההכנסות בגין הפרויקט מוערך לסך של כ-543 מיליון ש"ח (כולל מע"מ).

בפברואר 2022 קיבלה החברה היתר לתשקיף מדף לתקופה של שנתיים החל מיום 24 בפברואר 2022.

לגרף בוני תיכון לחצו כאן