יניב פרידמן
12/12/2016
מי הקרנות המצטיינת?
ביום המסחר האחרון ה-11.12.16 שני הקרנות הקרנות המצטיינות מבית השקעות איילון. הראשונה היא איילון אקסטרים ת"א 25 פי 3 שעלתה ב-3.24% יומי, מתחילת החודש 2.93%, ומתחילת השנה 18.68%-. לאחר שנה בתאריך 22/04/2013 הקרן עברה שינוי מדיניות בדומה למדיניות של הקרן איילון אקסטרים פי 3 על מדד 100. דמי הניהול עומדים על 1.5% ושיעור הוספה של 0.4%, ס.ת גובה של 11.38, גודל הקרן עומדת על 17 מיליון שקל.
הקרן השנייה היא איילון אקסטרים ת"א 100 פי 3, שהשיאה תשואה יומית של 3.15%. מתחילת החודש תשואת הקרן היא 3.97% ומתחילת השנה התשואה היא 6.23%-. הקרן עברה שינוי מדיניות בתאריך 12/06/2013, על פי מדיניות הקרן חשיפה גבוה למניות במדד 100 שההשפעה שלהם שינוי שערי מט"ח נמוכה. דמי ניהול עומדים על 1.5% ושיעור הוספה של 0.4%, סטיית התקן מאד גבוה 11.2, גדול הקרן עומדת על 4.9 מיליון שקל.
מי הקרנות המאכזבות?
הקרן הישראלית שירדה הכי הרבה היא אפסילון אג"ח מדינה ארוך 0.43%-, מתחילת החודש 0.53%-, ומתחילת השנה 2.72%-. הקרן ותיקה שהוקמה בתאריך -27/12/2005, מדיניות הקרן היא ששיעור החשיפה לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה, לא יפחת מ- 75%. משך החיים הממוצע של תיק אגרות החוב הממשלתי בקרן יהיה 7 שנים ומעלה. דמי ניהול 1.05%, וס.ת שעומדת על 1.07, גודל הקרן עומד על 43.50 מיליון שקל.
שקדי שוקי הון גמישה*, שירדה ב-1.72%-, ומתחילת החודש ב-5.17%-. הקרן נמצאת בהוסטינג באיילון, מנהל ההשקעות הוא שקדי. הקרן הוקמה בתאריך ב-04/04/2016. מדיניות הקרן היא שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 200%. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 200%.דמי ניהול עומדים על 2% ללא שיעור הוספה, ללא ס.ת. בגלל שהקרן חדשה. גודל הקרן עומד על 15.3 מיליון שקל.
*הקרן משקיעה בחו"ל ולכן התשואה העדכנית היא 8.12.16.
הענפים הבולטים שעלו הם על מדד 25 ,100 וממונפות בסיכון שעלו בכ-1%. האפיק הבולט שירד הוא צמוד מדד לטווח ארוך 0.29%-
המניה המזנקת
מיילן עלתה ב-6.78%, הקרן שנהנתה מהעלייה היא הראל פיא מניות ת"א 25 שמחזיקה ב-4.75%, פסגות תיק מניות מחקר פנימי שמחזיקה ב-4.75%. לשאר הקרנות שמחזיקות המניה לחץ פה.
המניה שצללה
בנק איגוד ירד ב1.79%-, הקרן שספגו את הירידה הן SmartBeta אלטשולר שחם מולטי פקטור ת"א 100 שמחזיקה ב-4.72%, שאר הקרנות במניה לחץ פה.
ספאנטק תעשיות בע"מ ירדה 1.78%- .הקרנות שספגו את הירידה הן SmartBeta אלטשולר שחם מולטי פקטור ת"א 100 שמחזיקה ב-3.85%. שאר הקרנות שמחזיקות במניה לחץ פה
-
כל נתוני התשואות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים ל-(11.12.16).
-
נתוני היקף נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים ל-(30.10.16).
-
נתוני מניות ואגרות חוב לקוחים מאתר הבורסה ונכונים ל-(11.12.16).
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
