מוטי בן משה בעל השליטה
עומר רגב
27/09/2016
כידוע, לאחר תאריך המאזן הושלם הסדר החוב בחברה, והחברה הפכה לחברה פרטית והשליטה בה עברה לידי מר מוטי בן משה.
לאחר השלמת ההסדר ב-11 בספטמבר 2016, וכניסת בעלת השליטה החדשה אירעו בחברה שינויים משמעותיים ובהם:
-
במועד השלמת ההסדר הזרים בעל השליטה החדש 300 מיליון שח לחברה כנגד מניות. סכום זה שימש להקטנת החוב הפיננסי של החברה.
-
בנוסף, המיר בעל השליטה החדש להון מניות את הלוואת הבעלים בסך כ 170 מיליון ש"ח שנרכשה מבעלת השליטה הקודמת.
-
במועד השלמת העסקה נכנסו לתוקף ההסכמות עם נאמני מגה אשר לאורם פחתו התחייבויות החברה בגין הערבויות למגה בהיקף של כ- 180 מיליון ש"ח.
זאת ועוד. לאור השיפור במצבה של החברה, התקבלה בחברה החלטה להמשיך ולהפעיל את החברות המוחזקות דור אלון ונעמן.
לפיכך, החל מהרבעון השלישי של השנה, יאוחדו התוצאות של דור אלון ונעמן בדוחות הכספיים של החברה.
כל הפעולות הללו יתרמו באופן משמעותי לחיזוק הונה של החברה ויבואו לידי ביטוי בדוח הכספי של החברה לרבעון השלישי של השנה.
עוד יצויין, כי אתמול הושלם גיוס חוב (הרחבת סדרה) של רבוע נדלן בהיקף כספי ברוטו של כ-273 מ' ש"ח שזכה בשלב המוסדי לביקושי יתר של כ-300%,ובשבוע שעבר עלה הדירוג של אגרות החוב של "ריבוע נדל"ן" ל-A2 עם אופק יציב.
עם פרסום הדוחות, אמר יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה, מר מוטי בן משה :
"אני רואה בסיפוק רב את התמורות שחלו במצבה הפיננסי של הקבוצה בעקבות השלמת הסדר החוב.
הפעולות שנקטנו יחזקו את ההון העצמי באופן משמעותי .
אלון רבוע כחול ישראל היא קבוצה עסקית מצוינת ובכוונתנו להוסיף ולפעול להשבחת הפעילויות העסקיות והרחבתן לרווחת כל בעלי העניין בקבוצה.
לאלון רבוע כחול נכסים מצויינים ומעתה תיהנה גם מהאיתנות הפיננסית הניכרת שהבאנו לעסקה.
אני מוקיר את ההיענות חסרת התקדים של השוק המוסדי להנפקת האג"ח שקיימנו בסוף השבוע להרחבת סדרה ה' של רבוע כחול נדל"ן – עם ביקושי יתר של כ-300%, ואני רואה בכך אות חשוב ומחייב להמשך ביסוס יחסי הקבוצה – עם שוק ההון הישראלי.
אני מבקש לנצל את ההזדמנות ולאחל לעובדי הקבוצה, מנהליה וכל עם ישראל, שנה טובה ובריאה. שנה של השבחה ושגשוג". אמר בן משה.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
