במסגרת המסע שלנו עולם הקרנות, אנחנו מציעים כל פעם דרכים להיעזר באתר FUNDER, כדי לרתום את הדעה שלנו, את הרצון שלנו לפעילות השקעה. הפעם, נגיע בדרך הפוכה. לא ניקח סקטור, לא נבוא מלמעלה, אלא מלמטה. ממניה ספציפית.
קשה להתחמק בחודשים האחרונים מהמסע הפנטסטי שמניית טסלה עוברת. אנחנו כאן ב-FUNDER צירפנו כמה כתבות בנושא.
09/12/2020 | |
29/11/2020 | |
24/11/2020 | |
מניית טסלה Tesla stock || "בסופו של דבר ההיגיון ייגבר, ראו – הוזהרתם!" |
01/09/2020 |
מניות חשמליות - TSLE || ממלכת המכוניות החשמליות - יפות כמו טסלה עולות פחות: Xpeng , Li Auto ו NIO |
30/08/2020 |
19/08/2020 | |
מניית טסלה || מגיעה לשיא חדש, אבל מה הקשר לשלום עם איחוד האמירויות? |
19/08/2020 |
תאריך היעד – 18/12 הכניסה למדד
בכל זאת, אם משקיע מעוניין להיחשף למניה, אבל לא באופן ישיר, שכן מחיר המניה הגבוה, יש שיגידו המוגזם והמנופח, מעלה חשש כבד לזה שאולי החגיגה כבר מאחורינו, וכל מה שנשאר על שולחן הכיבוד זה הפירורים של המטעמים שהוגשו. בין אם רוצים לנצל את הכניסה של המניה למדד (ב-18/12) או שמא חוששים מהכניסה של המניה למדד, אבל, בכל זאת רוצים חשיפה למניית טסלה, אפשר לבחון כמה דרכים.
דרך ראשונה – קרנות שמחזיקות במניה
שימוש במילת החיפוש TSLA שזה סימול מניית טסלה, מניב את התוצאות הבאות.
שם הנכס |
סוג הנכס |
מניות חו'ל | |
CALL | |
CALL | |
CALL | |
CALL | |
CALL | |
PUT |
כאן אנחנו מקבלים את רשימת הנכסים שעונים על מילת החיפוש. תוצאת החיפוש הראשונה היא המניה עצמה – כלומר הקרנות שמחזיקות במניה. התוצאות שלאחריהן אלה שימוש בכל מיני מכשירים פיננסיים, שמנהלי הקרנות נעזרים כדי למקסם תשואה. לא נרחיב עליהם, שכן אלה אסטרטגיות מורכבות יותר, מה גם שמבנה האחזקות בקרנות מפורסם בסוף כל חודש בגין התקופה שמסתיימת חודשיים קודם. כך שהיקף אחזקות הקרן מתעדכן בעיכוב של בין 60 ל-90 יום. מטבעם של מכשירים פיננסיים שהם מהווים אחזקה לטווח קצר יותר, ולכן אין לדעת אם עדין המכשירים האלה נמצאים בתוך הקרנות עצמם.
נחזור למניית טסלה. נקיש על המניה, ונקבל שיש 17 קרנות שמחזיקות את טסלה בערך בכ-14 מיליון שקלים, כפי שמופיע בטבלה הבאה.
קרנות נאמנות שמחזיקות את TESLA, INC.
שם קרן |
אחוז מהקרן |
בשקלים |
כמות ניירות |
5% |
1174457.78 |
800 | |
3.04% |
2142893.07 |
1485 | |
1.77% |
9223897.76 |
6283 | |
1.61% |
168828.31 |
115 | |
1.12% |
411060.22 |
280 | |
1.11% |
256912.64 |
175 | |
0.88% |
26425.3 |
18 | |
0.74% |
631271.05 |
430 | |
0.46% |
102765.06 |
70 | |
0.17% |
17616.87 |
12 | |
-0.06% |
-358514.39 |
-250 | |
-0.06% |
-64532.59 |
-45 | |
-0.07% |
-28681.15 |
-20 | |
-0.08% |
-73403.61 |
-50 | |
-0.12% |
-64595.18 |
-44 | |
-0.18% |
-22021.08 |
-15 | |
|
כמה מילים על הטבלה. אם מה שמעניין אותנו זה חשיפה לטסלה, אנחנו צריכים ללכת על הקרנות שיש להן אחוז אחזקה משמעותי בטסלה. 5 הקרנות הראשונות מתאימות לזה, שכן הן מחזיקות מעל 1% במניה, כש-2 הקרנות הראשונות באחזקה משמעותית יותר.
במאמר מוסגר נעיר שיש לא פחות מ-6 קרנות שנמצאות ביתרת חסר SHORT על טסלה, כלומר קרנות שמהמרות (או הימרו, שכן כאמור האחזקות מעודכנות בעיכוב של כחודשיים) על ירידה של המניה. הימור שבינתיים לא צלח.
דרך שנייה תעודת סל זרה – ETF
דרך נוספת, היא באמצעות קרנות סל זרות, ETF, שמחזיקות בטסלה, באחזקה משמעותית. שימוש באתר ETF.com והקשת הסימול של המניה TSLA בשורת החיפוש, מניב לנו רשימה של לא פחות מ-165 ETF שמחזיקות בטסלה.
20 קרנות סל זרות - ETF שמחזיקות באחזקה משמעותית ב-TESLA
Ticker |
Fund Name |
Segment |
TSLA Allocation |
TSLA Market Value |
iShares U.S. Consumer Goods ETF |
Equity: U.S. Consumer Non-cyclicals |
15.96% |
$115.44M | |
SPDR S&P NYSE Technology ETF |
Equity: U.S. Technology |
14.77% |
$88.52M | |
Franklin Intelligent Machines ETF |
Equity: Global Technology |
13.03% |
$542.65K | |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF |
Equity: Global Robotics & AI |
12.29% |
$153.58M | |
ARK Innovation ETF |
Equity: Global - Total Market |
10.60% |
$1.59B | |
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF |
Equity:Global Renewable Energy |
10.57% |
$26.01M | |
ARK Next Generation Internet ETF |
Equity: Global Internet |
10.27% |
$474.54M | |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF |
Equity: U.S. Consumer Cyclicals |
10.23% |
$123.62M | |
ProShares Ultra Consumer Goods |
Leveraged Equity: U.S. Consumer Non-cyclicals |
10.08% |
$1.18M | |
iShares Self-Driving EV and Tech ETF |
Equity: Global Mobility |
9.95% |
$9.98M | |
First Trust Nasdaq Transportation ETF |
Equity: U.S. Transportation |
8.88% |
$71.90M | |
SoFi 50 ETF |
Equity: Global - Total Market |
8.76% |
$497.81K | |
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund |
Equity: Global Automobiles & Parts |
8.24% |
$4.09M | |
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF |
Equity: U.S. Consumer Cyclicals |
7.59% |
$3.44M | |
Amplify Lithium & Battery Technology ETF |
Equity: Global Metals & Mining |
6.96% |
$1.83M | |
American Century Focused Dynamic Growth ETF |
Equity: U.S. - Total Market Growth |
6.85% |
$13.48M | |
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund |
Equity:Global Renewable Energy |
6.74% |
$106.04M | |
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF |
Equity: U.S. - Large Cap |
6.54% |
$382.13K | |
U.S. Vegan Climate ETF |
Equity: U.S. - Large Cap |
6.25% |
$2.13M | |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF |
Equity: U.S. - Total Market |
6.19% |
$798.23M |
אנחנו לא מבצעים כאן ניתוח של קרנות הסל הללו, לצורך כך יש לייחד מאמר בנפרד, אולם כדי לקבל את החשיפה, נדרוש מן הסתם שאחוז גבוה כמה שיותר מנכסי הקרן יושקע במניית טסלה.
אם היינו מצפים למצוא בראש ובראשונה ETF על תחום הרכבים החשמליים, דווקא התעודה הראשונה היא על תחום הקמעונאות.
מי שמחפש חשיפה רחבה יותר לתחום הרכבים החשמליים, יכול למצא זאת באחת מתעודות הסל הבאות
קרנות סל - ETF על תחום הרכבים החשמליים
Ticker |
Name |
Segment |
Issuer |
Expense Ratio |
AUM |
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF |
Equity: Global Mobility |
0.68% |
$165.44M | ||
iShares Self-Driving EV and Tech ETF |
Equity: Global Mobility |
0.47% |
$100.34M | ||
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF |
Equity: Global Mobility |
0.45% |
$78.59M |