יניב פרידמן
04/12/2016
מי הקרן המצטיינת?
ביום המסחר האחרון הקרן המצטיינת היא איילון KZI מניות גלובלית. הקרן השיא תשואה יומית של . 7.11% מתחילת החודש תשואת הקרן עשתה 23.64%, ומתחילת השנה התשואה היא 28.42%.(אתר פאנדר 1.11.16). מנהל ההשקעות הוא KZI שנמצא כמנהל חיצוני באיילון. לקרן יש דמי ניהול של 2.050% וס.ת. גבוה של 4.90, גודל הקרן עומד על 7.60 מיליון שקלים (נתונים פאנדר 31/10/2016).
הקרן הוקמה ב- 30/12/2010, לפי מדיניות הקרן ההשקעה 50% או יותר מהנכסים יהיו חשופים "למניות הנסחרות בחו"ל" ללא גידור שערי מט"ח. על פי היקף הכנסים הנכסים העיקריים של הקרן 18 מניות מהוות כ-89.76% חלקן מניות טכנולוגיות או פיננסיות של גופים ידועים. (נתונים אתר פאנדר 31.8.16)
מי הקרן המאכזבת?
בסיכום יום המסחר משבוע שעבר הקרן שירדה הכי הרבה היא MTF תשתיות ארה"ב - מגודרת מט"ח של מגדל. התשואה היומית של הקרן היא 3.08%-, מתחילת החודש 5.49%- ומתחילת השנה 6.85%-. ( נתונים אתר פאנדר 4.12.16) הקרן הוקמה בתאריך 21.6.16 מבית השקעות איילון, לקרן אין דמי ניהול וגם לא ס.ת בגלל שהיא נחשבת חדשה. על פי מדיניות הקרן היא משקיעה במדד Select Utilities S&P Sector החשיפה למדד לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והיא תתבצע בעיקר באמצעות ביצוע עסקאות בחוזים עתידיים הנסחרים בחו"ל.
מי הוא אפיק הוא המצטיין?
בסיכום יום המסחר של שבוע שעבר האפיק המצטיין הוא אגח בארץ-חברות והמרה כללי שעלה ב-0.04%. מתחילת השנה השיאו הקרנות הרשומות באפיק זה תשואה חיובית של כ-2.46%. כמות הקרנות שיש בקטגוריה מגיעה ל-221 קרנות. המצטיינת בקטגוריה נכון לסיום יום המסחר בשבוע שעבר היא איילון-אג"ח HIGH YIELD עם תשואה של 0.07% יומית אולם מתחילת השנה עומדת על 14.46%.
האפיק שירד את הירידה הגבוהה ביותר בסיכום יום המסחר שבוע שעבר הוא – ממונפות ואסטרטגיות עם ירידה ממוצעת בקרנות האפיק של 0.72%-. מתחילת השנה האפיק ירד ב- 3.67%-, יש כ-21 קרנות בקטגוריה. הקרן שהגיע למקום האחרון היא מגדל אג"ח 0-2 שנים ממונפות עם תשואה יומית של 0.06%-, הקרן שינתה את המדיניות של בתאריך 17.3.16 ולכן אין לה עדיין נתונים על תשואה שנתית.
(נתונים אתר פאנדר 1.12.16)
המניות הבולטות
המניה הבולטות שסגרה את יום המסחר בשבוע הקודם היא של מיטב דש. עליה של 26.19% בגלל הסכם הרכישה עם חברות קבוצת XIO. הזינוק הגבוה נבע על-פי תנאי העסקה, כל בעלי המניות של מיטב דש יוכלו לבחור באחת משתי חלופות למכירת מניותיהם: (1) תמורה של 22 ₪ במזומן לכל מניה או (2) סך של 13.7 ₪ לכל מניה אשר ישולם במזומן וסך של 13.7 ₪ לכל מניה ישולם בתשלומים נדחים על פני שלוש שנים מהשלמת העסקה (אג"ח), כפוף להתאמות ולאפשרויות דחייה.
לרשימת הקרנות ובית ההשקעות המחזיקים במניה לחץ כאן.
עוד בלטו בעליות –מנית ישרס כ-5.15% לרשימת הקרנות המחזיקות במניה לחץ כאן
עוד בלטו בעליות –שיכון ובינוי שעלתה כ-,4.74% לרשימת הקרנות המחזיקות במניה לחץ כאן
לייבפרסון, חברה שעוסקת בפיתוח ומתן שרותי תוכנה לניהול צ'טים עם גולשים לאתרי אינטרנט עסקיים. ירדה ב-4.29%-. לרשימת הקרנות המחזיקות במניה לחץ כאן
נתונים הבורסה לניירות ערך 1.12.16
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
