יניב פרידמן
05/12/2016
סיכום יומי של הקרנות 1.12.
הקרן המצטיינת
ביום המסחר האחרון הקרן המצטיינת היא של אי.בי.אי. סל פיננסים ארה"ב מגודרת מט"ח. הקרן מצליחה להישאר עם אותה תשואה מתחילת החודש שעומדת על 1.7% ו-18.89% מתחילת השנה. לקרן אין דמי ניהול וס.ת ממוצעת שעומדת על 4.52. גודל הקרן עומד על 43.5 מיליון שקל.
הקרן הוקמה ב-28/07/2015, על פי מדיניות הקרן לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד S&P FINANCIAL SELECT SECTOR INDEX NTR. על פי הרכב הנכסים של הקרן היא מחזיקה שלושה מק"מים שמהווים 90.86%.
הקרן המאכזבת
מגדל ברזיל המשיכה לרדת גם אתמול ב-4.81%- ואחריה מגדל נסד"ק כפליים-קרן ממונפת ירדה ב-3.75%-, מתחילת החודש 3.73%-, ומתחילת השנה ב- 1.89%-. לקרן יש דמי ניהול גבוהים שעומדים על 3.6% בנוסף לשיעור הוספה של 0.5% ודמי נאמנות של 0.06%. לקרן יש ס.ת. גבוה של 8.07% והיא מנהלת 82.2 מיליון שקל.
הקרן הוקמה בתאריך 28/11/2000 מדיניות השקעה של הקרן, שיעור החשיפה לניירות ערך הנסחרים בנאסד"ק לא יפחת מ- 180 ולא יעלה על 220%, על פי הרכב הנכסים הקרן מחזיקה אג"ח אחד שמהווה 67.3% מהקרן והשאר פיקדונות.
האפיק המצטיין היומי
צמודי מדד לטווח ארוך 4+ נתן תשואה של 0.22, התשואה שלו מתחילת השנה שעמדה על 0.22%-. כלומר התשואה של אמש קיזזה מחצית מהתשואה השלילית השנתית. בקטגוריה יש 9 קרנות שהמובילה היא קרן מגדל מדדית עם תשואה של 0.16% יומית, 0.24% חודשית ו-1.1% שנתית.
האפיק המאכזב היומי
שווקים מתעוררים התשואה באפיק ירדה אמש ב-1.71%-, למרות שמתחילת השנה האפיק עלה ב-10.03%. יש כ-11 קרנות בקטגוריה, הקרן מגדל ברזיל המשיכה לרדת גם אתמול ב-4.81%- ואחריה מגדל שווקים מתעוררים ב-1.96%- יומי, מתחילת החודש ב--1.68%- אולם הקרן עשתה תשואה של 7.31% מתחילת השנה.
המניות הבולטות
מנקייד עלתה ב-7.85%, הקרן שמחזיקה הכי הרבה במניה היא MTF טכנולוגיות ישראל לשאר הקרנות שמחזיקות במניה לחץ פה.
מיטב דש עלתה ב-.4.87% הקרן שמחזיקה הכי הרבה במניה , smartBeta אלטשולר שחם מולטי פקטור ת"א 100, לשאר הקרנות שמחזיקות במניה לחץ פה..
לייבפרסון ירדה ב-7.66%, הקרן שמחזיקה הכי הרבה במניה , MTF טכנולוגיות ישראל, לשאר הקרנות שמחזיקות במניה לחץ פה.
חלל תקשורת ירדה ב-5.06% הקרן שמחזיקה הכי הרבה במניה, פיטנגו מניות כללי לשאר הקרנות שמחזיקות במניה לחץ פה.
נתונים על התשואות נלקחו מאתר פאנדר 1.12.16.
נתונים על דמי ניהול, היקף נכסים נלקחו מאתר פאנדר 31.10.16.
נתונים על הרכב נכסים נלקחו מאתר פאנדר 31.8.16.
נתונים על מניות נלקחו מאתר הבורסה נכון לתאריך 4.12.16.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
עוד כתבות
קרנות ההשתלמות בוול סטריט ומגייסות מיליארדים - לחצו על התמונה
