יניב פרידמן
13/12/2016
מי הקרן המצטיינת?
תשואות קרנות חו"ל נכונות ל-8 בדצמבר, לכן הסקירה מביאה קרנות מקומיות.
הקרן שעלתה אתמול היא אקסלנס אג"ח נדל"ן חשיפה לאמריקה -חברות 0.32%, חודשי 1.01%, שנתי 2.56%. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-31.12.15 מדיניות הקרן בהתאם להסכם הקרן, החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח נדל"ן חשיפה לאמריקה, לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
דמי ניהול 0.65% ללא שיעורי הוספה, ס.ת. נמוכה 1.25%, גודל הקרן עומד על 21.9 מיליון שקל
מי הקרן המאכזבת?
הקרן הישראלית שירדה הכי הרבה היא מגדל נדל"ן שירדה 1.06%-,מתחילת החודש 0.98% ומתחילת השנה 19.6%. מדיניות הקרן היא. לפחות 50% מנכסי הקרן יהיו הנכסים המפורטים להלן כולם או חלקם: 1. מניות, כתבי אופציה ואג"ח להמרה, הנסחרים בישראל, שהונפקו ע"י תאגידים מהסוגים המפורטים להלן, בהתאם לסיווגם ע"י הבורסה לני"ע, כולם או חלקם: נדל"ן ובינוי, חקלאות, מוצרי בניה ובנקים למשכנתאות.2. ני"ע הנכללים במדד ת"א נדל"ן 15.
דמי ניהול 2.5%, וס.ת שעומדת על 3.67, גודל הקרן עומד על 14.1מיליון שקל.
המניה המזנקת
אופקו הלת זינקה ב-3.53%, הקרן שנהנתה מהעלייה היא MTF טכנולוגיות ישראל שמחזיקה ב-11.6%, הראל מניות ממוקדת שמחזיקה ב-9.12%. הראל אופטימום מניות שמחזיקה 8.45%. לשאר הקרנות שמחזיקות המניה לחץ פה.
-
כל נתוני התשואות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים ל-12.12.16
-
נתוני היקף נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים ל-30.10.16
-
נתוני מניות ואגרות חוב לקוחים מאתר הבורסה ונכונים ל-12.12.16
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
