נתוני רשות ניירות ערך
27/08/2014
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 25/08/2014 |
שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/07/2014 |
שינוי מתחילת החודש | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/12/2013 |
שינוי מתחילת השנה | שיעור מנכסי הקרנות | |||||||||
| גמישות | 1702 | 0.6 | 1717 | -15 | 0.7 | 1657 | 45 | 0.7 | |||||||||
| חו"ל כללי | 307 | 0.1 | 302 | 5 | 0.1 | 18 | 289 | 0 | |||||||||
 מניות בארץ |
9441 | 3.5 | 9714 | -273 | 3.7 | 8832 | 609 | 3.8 | |||||||||
| מניות בחו"ל |
7971 | 3 | 7464 | 506 | 2.8 | 5384 | 2586 | 2.3 | |||||||||
| ממונפות ואסטרטגיות |
969 | 0.4 | 977 | -8 | 0.4 | 1026 | -58 | 0.4 | |||||||||
| קרן כספית |
61464 | 23.1 | 61475 | -11 | 23.4 | 61080 | 384 | 26.5 | |||||||||
| אג"ח בארץ- שקליות |
31178 | 11.7 | 30746 | 432 | 11.7 | 31032 | 146 | 13.4 | |||||||||
| אג"ח בארץ- מדינה |
44647 | 16.8 | 43094 | 1553 | 16.4 | 32149 | 12498 | 13.9 | |||||||||
| אג"ח בארץ-מט"ח |
151 | 0.1 | 144 | 7 | 0.1 | 182 | -31 | 0.1 | |||||||||
| אג"ח בארץ - חברות והמרה |
34507 | 13 | 34880 | -373 | 13.3 | 34514 | -7 | 15 | |||||||||
| אג"ח בארץ - כללי |
67620 | 25.4 | 66628 | 993 | 25.3 | 49487 | 18133 | 21.4 | |||||||||
| אג"ח בחו"ל |
4658 | 1.7 | 4414 | 243 | 1.7 | 3709 | 949 | 1.6 | |||||||||
| לתושבי חוץ בלבד |
61 | 0 | 59 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | |||||||||
| אגד קרנות |
1508 | 0.6 | 1474 | 34 | 0.6 | 1645 | -137 | 0.7 | |||||||||
| סך הכול | 266185 | 100 | 263089 | 3096 | 100 | 230778 | 35406 | 100 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
